13 jednoduchých tipů pro tradery začátečníky
Na začátku vašeho obchodování budete často sami sobě největším nepřítelem. Musíte si pamatovat spoustu pravidel a forex je všeobecně náročnější na psychiku, protože do toho můžete koukat pořád.
A přesně proto jsme pro vás sepsali tyto jednoduché tipy, které vylepší vaše:
- dodržování pravidel
- plánování tradingu
- kdy je dobré a kdy naopak není dobré obchodovat
Pokud budete dodržovat tato pravidla při každém obchodu, tak máte nejenom jistotu, že Vám tolik potřebná disciplína nebude dělat problémy a také se Vám zvýší úspěšnost. A navíc většinu z nich můžete aplikovat teď hned. Pusťme se tedy do nich 🙂
Obsah
#1 Raději méně strategií, ale dobře zkombinované
#3 Vstupujte do obchodu na čas
#4 Nastavujte hranici zisku a ztráty
#8 Exotické měny – kdy ano a kdy ne
#10 Čas na analýzu vs. obchody
#11 Kdy hodnotit vaši úspěšnost
#13 Pozor na syndrom supermana
#1 Raději méně strategií, ale dobře zkombinované
Na analýzu grafů můžete použít mnoho ukazatelů a indikátorů, technickou a/nebo fundamentální analýzu a dle nich odvozené strategie.
Odpovědí na co nejlepší signál však není použít co nejvíce z nich najednou – každá strategie má své místo a čas, kdy ji nejlépe použít. Nesnažte se proto svůj graf zahltit, ale spíše se je snažte kombinovat dle jejich „podstaty“.
Co není dobré kombinovat?
Typickým příkladem mohou být strategie na základě fundamentální vs. technické analýzy. Víme, že fundamentální zprávy mívají velký dopad na trhy (způsobují vysokou volatilitu), kdežto při technické analýze hledáme trendový kanál, ve kterém se trh pohybuje (máme „předvídatelnější“ chování trhu). Během vyhlašování fundamentální zprávy nám tedy bude technická analýza pravděpodobně k ničemu.
Co naopak může být dobrá kombinace?
Kupříkladu trendový ukazatel Moving Average se bude dobře kombinovat s trendovými kanály z technické analýzy).
Často se vám bude stávat, že při dobré zvolené kombinaci budeme mít daný signál potvrzen více strategiemi – čím více potvrzení, tím lepší signál :).
#2 Lístečky s nápovědou
To bude velice účinnou pomůckou, pokud s tradingem teprve začínáte.
Pro úspěšné obchodování potřebujete dodržovat nemálo pravidel – money management, nastavení Take Profitu a Stop Lossu, jednotlivé strategie atd.
Ale každé jednotlivé pravidlo tam je z dobrého důvodu. I nedodržení jednoho z nich vás může stát celý obchod.
Proto si všechna pravidla napište a umístěte tak, abyste je měli při tradingu na očích (lísteček na notebooku, poznámky v telefonu,…).
Před každým obchodem si je pak vždycky „mechanicky“ zkontrolujete a:
- budete více v klidu, že jste na nic nezapomněli (to je při tradingu velice důležité)
- vytěžíte maximum z každé strategie
- daná pravidla si postupně zautomatizujete.
#3 Vstupujte do obchodů přesně na čas
Signál pro vstup do obchodu je zpravidla nejsilnější v moment jeho „vzniku“. Často to bývá první dotyk s trendovou čárou či jiným ukazatelem (samozřejmě dle splněných pravidel dané strategie).
Jakmile budete vstupovat před vznikem signálu nebo po jeho uplynutí (např. na ceně pro vstup do obchodu už je knot svíčky – svíčka se už v minulosti dotkla), automaticky tím snižujete úspěšnost.
Chápu, že čekat na každý konkrétní moment může být „nervy drásající“, ale snažte se toto pravidlo vždy dodržet. Pokud signál propásnete, nic se neděje – vždy si můžete nalézt jiný :).
#4 Nastavujte hranici zisku a ztráty
Jinými slovy Take Profit (= výběr zisku) a Stop Loss (= zastavení ztráty).
Tyto hranice mějte vždy nastavené, protože:
- mnohem lépe budete dodržovat svůj money management, když máte předem dané hranice zisku a ztráty, než kdybyste si to nastavili jenom „ve své hlavě“.
- díky tomu, že máte předen dány výstupy z obchodu, nemusíte u něj celou dobu sedět.
Opět je to další „pomůcka“, jak se vyhnout emotivnímu obchodování – ten nikdy nekončí dobře.
Pozor! Vždy u nastavování těchto cen pamatujte na spread = poplatek brokerovi. V praxi to vypadá tak, že hranice zisku musí být o tento spread ještě překročena.
Pokud u obchodu sedíte a něco takového uvidíte, nebojte se v takovém případě obchod zavřít manuálně. Kvůli pár pipům nebudete riskovat otočení trhu ;).
Také mějte na paměti, že se pořád jedná o příkazy k nákupu/prodeji – potřebujete tedy protistranu. Tzn., že broker hledá toho, kdo nabídne nejbližší cenu té vaší. A např. při vysoké volatilitě se to nemusí podařit, proto se pozice nemusí uzavřít „přesně“ na vámi zvolené úrovni.
#5 Veďte si tradingový deník!
To bude pomocník číslo 1 při vašem obchodování. Jenom tak si budete moci vést přesnou statistiku – je to nejlepší zdroj zpětné vazby.
Zaznamenávejte si především:
- kdy vstupujete do obchodu
- kdy z něj vystupujete
- proč do něj vstupujete (použitá strategie)
- Take Profit
- Stop Loss
- peněžní zisk/ztráta
Dobrý zdroj pro tyto informace máte v případě MT4 přímo v „Terminálu“. Do poznámek k obchodu si můžete zaznamenat použitou strategii. Určitě se statistiku svých výsledků veďte i jinde.
Z toho pak např. uvidíte, podle které strategie se vám daří nejlépe, jaké máte zhodnocení atp.
Samozřejmě si do deníku můžete zaznamenávat další parametry, které mohou ovlivňovat váš trading. Čím více relevantních informací zaznamenáte, tím lépe můžete své obchodování optimalizovat.
#6 Maximálně 10 % kapitálu
Speciálně na forexu vždy musíte brát v potaz vliv finanční páky = velikost zálohy, kterou si váš broker bere při otevření pozice. (Při uzavření Vám ji zase vrátí).
Abyste mohli toto pravidlo dodržet, potřebujete jít na trh s takovým vkladem, který dovolí riskovat max. 10 % kapitálu, ale zároveň můžete otevřít pozice s dostatečným množstvím lotů, abyste si šli alespoň pro nějaký zisk a také zvládli případné výkyvy na trhu.
Nebo ještě lépe – maximální počet lotů na velikost kapitálu zjistíme pomocí maximální výšky marže. Jak si toto propočítáte, se naučíte zde >>
#7 Udělejte si seznam signálů
Pro obchodování máte k dispozici desítky měnových párů a CFD a každý z nich ještě na několika timeframech.
Když si k tomu ještě připočítáte, že signály hledáte podle několika různých strategií, máte velké množství příležitostí pro otevření pozice.
Každý signál však má různou sílu – signál potvrzen více strategiemi nebo vyšším timeframu budou mít nejspíš vyšší pravděpodobnost úspěchu.
Obchodníci často dělají chybu, že procházejí grafy jeden po druhém a otevírají pozici podle prvního signálu, který vidí – mezitím si „vyplácají“ kapitál pro otevření pozic a mohou tak propásnout lepší signály.
Proto si vždy raději vezměte tužku, papír a postupně si vypište:
- všechny signály, které vidíte
- trhy, na kterých se nacházejí
- timeframy,
- jejich hodnocení
Poté si tento seznam projděte a vyberte ty nejsilnější → opět tím zvýšíte svoji úspěšnost.
#8 Exotické měny – kdy ano a kdy ne
Nastavování T/P je zpravidla přímo úměrné výši timeframu. Tzn., že čím vyšší timeframe, tím větší T/P.
Proto u nižších timeframů bereme v potaz i spread daného měnového páru – u těch exotických bývají vyšší a mohou vám sebrat poměrně velkou část zisku. Proto se na exotických měnových párech nevyplatí otevírat krátkodobé pozice.
Pro co jsou exotické měnové páry dobré, je trading na delší časový horizont, protože:
- je zde často nižší hodnota pipu,
- pozitivní swap
- méně fundamentů
#9 Nebojte se vyšších profitů
Je to paradox, ale tradeři (hlavně ve svých začátcích) se často bojí většího zisku, protože je to automaticky spojeno s větším rizikem nebo delším časovým obdobím. Zavírají tak své pozice mnohem dříve se ziskem pár korun.
V tomto případě opět musíme dát emoce stranou a nechat strategii „pracovat“. Některé dlouhodobé strategie mívají nastavený poměr T/P vůči S/L i 2:1 (právě proto, že trh má mnohem více času k této hranici zisku dojít). I kdyby to vyšlo ve 4 případech z 10, pořád jste v zisku 🙂
U dlouhodobého obchodu si riziko můžete snížit např. posouváním S/L. Tzn., že pokud vidíte, že trh jde vaším směrem, můžete si hranice T/P a S/L posunout společně s trhem, a jít si tak ještě pro větší zisk, ale riskovat méně.
#10 Čas na analýzu vs. obchody
I kdybyste za den udělali 20 obchodů, bez pořádně provedené analýzy bude úspěšnost nejspíš mizerná.
Kvalitní analýza vyžaduje čas. Proto první chvíle věnujte její tvorbě a správnému nastavení ukazatelů. Např. při technické analýze jdete klidně i několik měsíců do historie.
Výhodou je, že jakmile si ji uděláte pořádnou na začátku, tak pak do ní budete pouze dokreslovat – to už zdaleka nezabere tolik času. Resp. čas strávený nad analýzou se bude postupně „přelévat“ do obchodů.
A pokud víte, že ani na samotný trading nemáte čas, využívejte vyšší timeframy nebo strategie, které lze plánovat dopředu.
#11 Kdy hodnotit vaši úspěšnost
Velkou (ne)výhodou forexového trhu je, že můžete sledovat naživo, jak se hodnota vašeho účtu neustále mění.
Především v případě ztráty to může být náročné na psychiku – nikdo nechce koukat na to, jak „přichází“ o peníze. Mnoho lidí to v začátcích zabalí, jelikož např. několik dní nevidí nic jiného, než ztrátu.
Pomineme-li fakt, že v takovém případě se často jedná o emotivní trading, pár obchodů o úspěšnosti investice skutečně moc nevypovídá → ani týden ani měsíc vám o celkové úspěšnosti nic neřekne.
Naučte se investici na forexu hodnotit v časovém horizontu minimálně 6 měsíců.
Samozřejmě si nezapomeňte vést pečlivě tradingový deník a zapisovat výsledky. Na jejich základě si pak můžete vytvořit objektivní statistiku.
#12 Kdy neobchodovat
Nikdy si na trading nepujčujte!
Obchodování samo o sobě může být náročné na psychiku. A není nic horšího, než když víte, že si o daný kapitál nemůžete dovolit přijít a přijdou ztrátové obchody.
Byl svědkem i takového případu, kdy si dotyčný, na demo-účtu úspěšný trader, na trading půjčil. Poté přišly nějaké ztráty, on to psychicky nevydržel a nakonec přišel o všechen majetek včetně domu.
To je samozřejmě nejčernější scénář, ale stále reálný.
Proto vždy na trh jdete s penězi, o které když přijdete, tak to neovlivní Vaši finanční situaci.
Nikdy neobchodujte, pokud nejste v dobrém psychickém rozpoložení.
Jak zde bylo několikrát řečeno, úspěšnost tradera hodně závisí na jeho psychice.
A ta může být ovlivněna mnoha „vnějšími faktory“ – hádka s partnerem, nečekaná složenka, daňové přiznání,… Zkrátka jakákoliv negativní situace, která rozhodí vaše soustředění a vy se tak nevěnujete obchodování na 100 %.
Zaprvé můžete dělat chyby z nepozornosti a zadruhé případné ztráty budete hůře snášet.
V takovém případě nikdy neobchodujte → můžete se dostat do začarovaného kruhu a zažít syndrom vyhoření.
Naštěstí je na to jednoduchá pomoc:
- Najděte si způsob, jak tento stres ze sebe dostat – nejlépe nějakou fyzickou aktivitou.
- Poté si obchody v klidu zanalyzujte, abyste se daným chybám pro příště vyvarovali.
#13 Pozor na syndrom supermana
Pokud strach ze ztráty nemáte naopak žádný, je to také špatně.
Při pocitu nepřemožitelnosti ztrácíte obezřetnost a disciplínu. Nedodržení pravidel vede opět ke ztrátě.
To pak většinou končí dvěma způsoby:
- Syndrom vyhoření, viz výše.
- Převládne vaše ego a chcete ztrátu dohnat → riskujete ještě více → nedodržujete pravidla → ztráta → opět syndrom vyhoření.
Dodržování pravidel a sebekázeň je v tomto případě jediné východisko. Proto si např. pravidla strategií a money managementu vypište na papír, viz bod #2.
Závěrem…
Jak sami vidíte, opravdu se nejedná o „raketovou vědu“, jak zvýšit úspěšnost svého obchodování. Z 50 % je to o psychice a disciplíně, z 50 % o znalosti strategií. Ale jedno nikdy nejde bez druhého.
Které tipy pro vás byly novinkou a co už naopak sami používáte? Nebo máte i vlastní tradingové tipy a triky? Podělte se s námi do komentářů :).
